Correlation has no effect on the ex

Correlation has no effect on the expected return of a portfolio. However, the volatility of the portfolio will differ depending on the correlation. The lower the correlation, the lower the volatility we can obtain. As the correlation decreases, the volatility of the portfolio falls. (相關係數越低，波動度越低)The curve showing the portfolios will bend to the left to a greater degree as shown on the next slide.

結果 (繁體中文) 1:

相關性對投資組合的預期收益率沒有影響。然而，該組合的波動性將根據相關不同。
越低的相關性，在降低我們可以得到的波動性。隨著相關性降低，投資組合的波動性下降。（相關係數越低，波動度越低）
表示組合中的曲線將彎曲到？左到更大的程度上？下一幻燈片，如圖所示。

結果 (繁體中文) 2:

相關性對投資組合的預期回報沒有影響。但是，投資組合的波動性將因相關性而異。
相關性越低，我們獲得的波動性越低。隨著相關性的降低，投資組合的波動性也會下降。（[[，'''''''''''''
顯示投資組合的曲線將向左彎曲更大程度，如下一張幻燈片所示。

結果 (繁體中文) 3:

相關性對投資組合的預期回報率沒有影響。然而，投資組合的波動性將因相關性而异。
相關性越低，我們可以獲得的波動性越低。隨著相關性的降低，投資組合的波動性下降。（相關係數越低，波動度越低）
顯示投資組合的曲線將向左彎曲到更大的程度，如下一張幻燈片所示。