To allocate weights more intelligen

To allocate weights more intelligently, fund managers and other institutional investors have started to use alternatives to the traditional market cap weights, collectively referred to as 'smart beta'. We use one such approach that is not biased by forecasts or forward-looking views. Our method, known as equally-weighted risk contribution, calculates stock weights that each company contributes the same amount to the overall risk of the sector. This approach tends to over-weigh low-risk stocks and under-weigh high-risk stocks.

結果 (中文) 1:

若要实现更智能化分配权重，基金经理和其他机构投资者已着手使用传统市场帽重量，统称为智能 beta 的备选方案。我们使用一种方法，不偏见的预测或前瞻性的意见。我们的方法，称为同样加权风险的贡献，计算每个公司贡献相同的股票权重相当于部门的整体风险。这种方法往往过度衡量低风险的股票和不足秤高风险股票。

結果 (中文) 2:

为了更智能地分配权重，基金经理等机构投资者已经开始使用替代传统的市值加权，统称为“智能测试”。我们使用不是由预测或前瞻性的意见偏向这样的一个做法。我们的方法，称为平均加权风险贡献​​，计算出每家公司的贡献同样数量的部门的整体风险的股票权重。这种做法往往会过度权衡低风险的股票和下权衡高风险的股票。

結果 (中文) 3:

分配权重更加智能化，基金经理和其他机构投资者已经开始使用替代传统的市值权重，统称为“智能测试”。我们用这样的一个方法，不能预测或前瞻性的偏颇的看法。我们的方法，称为加权平均风险贡献，计算股票的权重，每个公司的部门整体风险的贡献相同。这种方法往往考虑低风险的股票，在权衡高风险股票。