In practice, when we try to constru

In practice, when we try to construct optimal risky portfolios from more than two risky assets, we need to rely on a spreadsheet (which we present in Appendix A) or another computer program. To start, however, we will demonstrate the solution of the portfolio construction problem with only two risky assets and a risk-free asset. In this simpler case, we can find an explicit formula for the weights of each asset in the optimal portfolio, making it easier to illustrate general issues.

結果 (繁體中文) 1:

在實務中，當我們嘗試從兩種以上的風險資產建立最佳風險投資組合時，我們需要依賴電子表格（我們在附錄 A 中介紹）或其他電腦程式。然而，首先，我們將示範僅使用兩種風險資產和一種無風險資產的投資組合來建立問題的解決方案。在這個更簡單的情況下，我們可以找到最優投資組合中每種資產的權重​​的明確公式，從而更容易說明一般問題。

結果 (繁體中文) 2:

在實踐中，當我們試圖從兩種以上的風險資產中構建最佳風險投資組合時，我們需要依賴試算表（我們在附錄a中提供）或其他電腦程式。 然而，首先，我們將演示只有兩種風險資產和一種無風險資產的投資組合構建問題的解決方案。 在這種更簡單的情况下，我們可以找到最優投資組合中每個資產權重的顯式公式，從而更容易說明一般問題。

結果 (繁體中文) 3:

在實踐中，當我們試圖從兩個以上的風險資産中構建最優的風險投資組合時，我們需要依靠電子表格(我們在附錄A中給出)或另一個計算機程序。然而，首先，我們將演示隻有兩個風險資産和一個無風險資産的投資組合構建問題的解決方案。在這個更簡單的例子中，我們可以找到最優投資組合中每項資産權重的顯式公式，從而更容易説明一般問題。