Payment on December 31 is scheduled

Payment on December 31 is scheduled for payment on January 6, 2020, because it takes 3 working days for the euro to be converted into Taiwan dollars to deduct the holiday, so I will propose to you that you need on December 30, 2009 Short-term funding of 800,000 Euros and 600,000 Euros on February 2, 2020.The balance of the foreign currency on the account is the SKF closing exchange rate at the end of the month. If there is an error, can you remind me once again that the exchange rate is required to meet the standard?

結果 (繁體中文) 1:

12月31日付款安排支付2020年1月6日，因為它需要3個工作日內對歐元轉換成新台幣扣除假期，所以我會建議你，你需要在2009年12月30日，短期800000歐元和600000歐元，2020年2月2日，長期資金
帳戶上的外匯餘額是在月底的收盤SKF匯率。如果有錯誤，你可以提醒我再次強調，匯率需要滿足的標準？

結果 (繁體中文) 2:

12月31日付款定于2020年1月6日付款，因為歐元需要3個工作日才能兌換成新臺幣，因此我向你們建議，2009年12月30日需要80萬歐元和600歐元的短期資金。2020年2月2日，000歐元。
帳戶上外幣的餘額是本月底的SKF收盤價。如果有錯誤，你能再次提醒我，匯率是符合標準的嗎？

結果 (繁體中文) 3:

12月31日付款計畫為2020年1月6日付款，因為歐元兌換成台幣需要3個工作日才能扣除假期，所以我建議您在2009年12月30日需要80萬歐元的短期資金，在2020年2月2日需要60萬歐元的短期資金。
該帳戶外幣餘額為月末SKF期末匯率。如果有錯誤，你能再次提醒我匯率必須符合標準嗎？